Соглашения с поставщиками о закупке в программе 1С:Управление торговлей (УТ 11) 11.2

В программе 1С Управление торговлей (УТ 11) 11.2 Соглашение с поставщиками используется для регистрации долгосрочных условий закупки товаров у наших поставщиков. Включить возможность использования соглашения можно в разделе «Нормативно-справочная информация и администрирование», в «Настройке разделов» - «Закупки». В группе «Соглашения и договоры с поставщиками» есть одноименный флаг «Соглашения с поставщиками».

После того, как данный флаг будет установлен, в разделе «Закупки», в группе «НСИ закупок» нам становится доступным справочник «Соглашения с поставщиками». В верхней части данного справочника установлены быстрые отборы: текущее состояние соглашения – действует, закрыто либо ожидает согласования; срок действия соглашения; ответственный менеджер.

Попробуем создать первое наше соглашение. Номер его будет 1. Дату укажем текущую. Укажем наименование соглашения - «Закупка холодильников». Необходимо будет выбрать партнера и его контрагента. Убедимся, что статус нашего соглашения - Действует. Можно указать период действия соглашения – в моем случае, это будет, начиная с сегодняшней даты и до бесконечности. Можно указать операцию. Возможны две операции: либо закупка у поставщика, либо прием на комиссию. В случае, если мы осуществляем комиссионную закупку, соответственно, выбираем вид операции «прием на комиссию». Также можно указать нашу организацию. Если организация указана, то в рамках данного соглашения система будет проверять соответствие данной организации той организации, которая выбрана в первичных документах по закупке товара. Если же в соглашении не указывать организацию, то программа 1С Управление торговлей (УТ 11) 11.2 не будет проверять соответствие, и данное соглашение можно будет использовать при закупках от любой нашей организации, если их в системе 1С Управление торговлей (УТ 11) 11.2 несколько.

На вкладке «Основные», указывает соответственно менеджер. И в поле «Комментарий» можно указать произвольный комментарий по данному соглашению.

На вкладке «Условия закупок» первое, что необходимо указать, это – условия оплаты. Будем мы использовать договоры либо не будем. Я ставлю переключатель «договоры не используются, порядок расчетов по заказам».

Далее необходимо указать, в какой валюте будет осуществляться ценообразование, и обязательно указать, включает цена НДС или нет.

Можно указать вид цен, по которым будем закупать товарно-материальные ценности. Также есть флаг «Запретить закупки по ценам выше указанным в соглашении». Если мы указали вид цен и установили данный флаг, то при попытке оформить заказ поставщику либо приходную накладную по ценам выше тех, которые зарегистрированы у нас, система выдаст предупреждение и не позволит записать и сохранить такой документ.

Флаг «Регистрировать цены поставщика автоматически (по умолчанию)» будет использоваться. Если он используется, то при создании приходной накладной на основании данного соглашения в ней также будет установлен флаг «Регистрировать цены поставщика автоматически (по умолчанию)» и не потребуется дополнительно его устанавливать.

Могут быть заданы максимальные проценты ручной скидки и наценки. Также указывается, в какой валюте осуществляется расчеты и оплата – в нашем случае, и расчеты и оплата осуществляются в рублях. «Расчеты в валюте, оплата в валюте» используются при закупке у иностранных поставщиков. «Расчеты в валюте, оплата в рублях» соответствуют так называемому расчету в условных единицах с поставщиками, расположенными в нашей стране. Выберем расчеты и оплату в рублях.

Далее необходимо указать этапы оплаты. Можно задать форму оплаты, которая будет использоваться (наличные/безналичные либо любая) и задать варианты оплаты. В нашем случае, будут три варианта оплаты. Первое - это аванс 5%. Следующий - предоплата до поступления; на нее нам отводится 7 дней и она составляет 45%. И кредит (отсрочка платежа) - 30 дней, 50%.

При задании сроков и вариантов оплаты необходимо, чтобы процент оплаты в сумме давали 100%. В нижней части данного окна можно установить учет отсрочки по календарным либо по рабочим дня производственного календаря. Такой вариант можно записать.

Следующее - режим налогообложения нашего поставщика. Если поставщик находится на общей системе налогообложения и закупка облагается НДС, необходимо выбрать, указать данное условие. Если поставщик, например, находится на упрощенной системе налогообложения, либо по каким-то другим основаниям не предъявляет нам НДС, то отмечаем соответствующее поле.

Далее указываем, как будет осуществляться приемка товаров. В нашем случае, она разделена по заказам и накладным. Можно указать склад - в таком случае программа 1С Управление торговлей (УТ 11) 11.2 будет проверять, на какой склад у нас поступает товар. Укажем, что это основной склад в нашем случае. Срок поставки оставим равным 0 дней.

На вкладке «Прочие условия» можно указать статью «Движение денежных средств» - Оплата поставщиком. При оплате поставщику в рамках данного соглашения будет автоматически подставляться статья движение денежных средств для нашего поставщика. Такое соглашение можно записать и закрыть и в дальнейшем использовать его при закупке товаров у данного поставщика.

Таким образом, в конфигурация 1С Управление торговлей (УТ 11) 11.2 осуществляется регистрация соглашения с нашими поставщиками о закупке у них товаров.