В помощнике по созданию актов сверок взаиморасчетов существуют следующие возможности:
- Групповое создание актов сверки с разделением по партнерам, договорам и/или по типам расчетов.
- Расширенные отборы по объектам сверки (партнерам и их полям, договорам, типу расчетов, направлениям деятельности).
- Подготовка сверки по данным организации и/или по данным партнера.
- Сверка взаиморасчетов по договорам лизинга.
- Сверка взаиморасчетов по договорам депозитов, кредитов и займов.
- Сверка авансов в валюте бухгалтерского учета.
- Вывод начального и конечного сальдо расчетов, суммарных оборотов за сверяемый период.
- Настройка печати акта сверки.
- Отображение признака дебиторской/кредиторской задолженности в акте сверки.
- Печать акта сверки в формате Долг/Аванс и в формате Дебет/Кредит.
- Печать акта сверки с очищенной колонкой по данным контрагента.
- Печать акта сверки по прочим расчетам (договорам депозитов/кредитов, лизинга и займов).
- Формирование пустого акта сверки расчетов.
Расширенные отборы по объектам сверки взаиморасчетов
На шаге 1 помощника создания актов сверок взаиморасчетов возможны как отборы по основным критериям (организации, контрагенту, договорам, менеджеру), так и расширенные отборы (по организациям, типу расчетов, партнерам, договора и др.).
Настройки формирования и печати сверки
На шаге 2 помощника создания актов сверок взаиморасчетов возможно выбрать, по каким критериям разделять документы при создании – партнерам или договорам, типам расчетов.
По умолчанию документы разделяются по организациям и контрагентам.
Дополнительная разбивка создаваемых документов может привести к росту их количества.
Реализована настройка печати акта сверки по гиперссылке Настройки печати на шаге 2.
В окне настройки печати группировка по расчетам определяет, по каким объектам будут группироваться детальные записи в таблицы и подсчитываться итог в печатной форме.
При печати акта сверки возможно:
- Вывести дополнительную колонку Аванс регл. (флаг Выводить аванс в валюте регламентированного учета).
- Вывести данные по расчетам в формате Долг/Аванс (Выводить Долг/Аванс как Дебет/Кредит).
- Не заполнять колонки по данным контрагента (флаг Не заполнять колонки по данным контрагента).
Настройки печати также можно произвести непосредственно перед формированием печатной формы акта сверки (по команде Акт сверки взаиморасчетов на форме документа сверки взаиморасчетов доступна команда Настройка печати).
На шаге 3 помощника создания сверок взаиморасчетов можно указать действия с документами сверки взаиморасчетов. На этом шаге можно проверить, что будут созданы нужные документы. При необходимости отменить создание некоторых документов.
Можно указать несколько строк и выбрать для них необходимое действие (например, Для новых документов – Не создавать).
Изменения интерфейса документа «Сверка взаиморасчетов»
Документ Сверка взаиморасчетов содержит вкладки Взаиморасчеты и Расчеты по финансовым инструментам.
На закладке Взаиморасчеты отображаются записи в разрезе объекта расчетов по расчетам с партнерами (поставщиками и клиентами). Сверка всегда формируется в разрезе объекта расчетов.
Возможны режимы просмотра данных сверки взаиморасчетов Объекты расчетов (общая информация) и Детальные записи (детальная информации).
В акте сверки суммы выводятся в валюте взаиморасчетов.
В сверке реализован вывод итоговых оборотов за сверяемый период.
Начальное сальдо заполняется по данным учета остатков, обороты и конечное сальдо рассчитываются автоматически, на основе детальных записей.
В режиме Детальные записи возможно отобрать строки в табличной части сверки по объекту расчетов с помощью команд «Пред.» и «След.» Реквизиты указанного объекта расчетов выводятся на форму документа сверки расчетов в виде информационной надписи.
Признак дебиторской/кредиторской задолженности заполняется автоматически (в режиме Детальные записи).
Если есть аванс в валюте в сверке расчетов, то дополнительно отображается аванс в валюте регламентированного учета по курсу на дату отражения аванса.
По умолчанию документ формируется по данным организации.
Если в процессе сверки выявляются расхождения, то в документе устанавливается флаг Есть расхождения. После этого в документе становятся видными колонки По данным контрагента. Сверка по суммам документа производится в валюте документа.
При необходимости возможно просмотреть и изменить отборы конкретного документа сверки (гиперссылка Расширенный отбор). Можно установить отборы, например, по конкретным договорам и перезаполнить акт сверки взаиморасчетов в соответствии с указанным отбором. Это позволяет выводить на печать данные по выбранным договорам.
На закладке Расчеты по финансовым инструментам отражаются данные по расчетам по договорам депозитов, кредитов, займов и расчеты по договорам лизинга.
Сверка прочих расчетов производится в разрезе договоров и типов сумм.
Сверка взаиморасчетов формируется в валюте бухгалтерского учета по данным контрагентов и учета расчетов с партнерами.
Сверяются суммы в валюте договора.
Печатные формы акта сверки взаиморасчетов
При печати акта сверки взаиморасчетов (по команде Акт сверки взаиморасчетов) отображается окно с настройками печати акта сверки взаиморасчетов.
При установленном флажке Не заполнять колонки по данным контрагента акт сверки отправится на печать с пустыми колонками по данным контрагента.
Печатная форма акта сверки взаиморасчетов в формате Аванс/Долг.
Печатная форма акта сверки по прочим расчетам (договорам депозитов, кредитов, займов и лизинга).
Номера счетов-фактур в сверке взаиморасчетов
Реализована возможность отображения в акте сверки описания документа в формате: «Продажа № Номер Накладной (Счет-фактура/УПД №Номер Счета-фактуры)». Дополнительны номер счета-фактуры поможет понять, о каком конкретном документе идет речь.
В печатную форму акта сверки выводятся номера документов с наименованием типа «Продажа № 3 от 12.03.19 г. (Счет-фактура №2 от 12.02.19 г.). В универсальном передаточном акте печатается номер счета-фактуры.
Если счета-фактуры нет, то выводится номер накладной.
Сверки взаиморасчетов до обновления программы 1С:Управление торговлей 11 (1С:УТ) на версию 2.4.8
Сверки взаиморасчетов, созданные в программе 1С:Управление торговлей 11 (1С:УТ) до обновления на версию 2.4.8. и содержащие данные в табличной части Задолженность по данным контрагента можно перезаполнить и распечатать.
После перезаполнения акта сверки будет доступна новая форма документа сверки взаиморасчетов.
Сверки без расхождений перезаполняются автоматически и будут открываться в новой форме. |